วันนักลงทุนของ DraftKings ยอดเยี่ยมมากที่สุดไม่ใช่ทั้งหมด

การเปิดตัว ESPN Bet แต่ว่า DraftKings

แม้จะลดลงในวันเดียวกับการเปิดตัว ESPN Bet แม้กระนั้น DraftKings ก็ต่อหน้าต่อตากับวันนักลงทุนในวันที่ 14 พฤศจิกายน “และเนื้อหาไม่ได้ทำให้เราผิดหวัง” โจเซฟ เกรฟฟ์นักวิเคราะห์ของ JP Morgan ตอบกลับหมายเลขตรงกันข้ามของเขาที่ Deutsche Bank คือ Carlo Santarelli ประทับใจลดลง เรียกเซสชัน “ส่วนมากตามที่คาดไว้ โดยผู้บริหารโทรเลกราฟส่วนมากของสิ่งศูนย์รวมอยู่ในการนำเสนอ”

นักวิเคราะห์ผู้ที่สาม Barry Jonas จาก Truist Securities เสนอว่าเป้าหมายของDraftKings สำหรับกระแสเงินสด ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกล “เหนือความคาดหวังของพวกเรา”เขากล่าวเสริม “เรา มองเห็นโอกาสสำหรับการซื้อวันนี้”อย่างไรก็ตาม เขารักษาเป้าหมายราคาหุ้นไว้ที่ 45 ดอลลาร์ต่อหุ้น

“ที่สำคัญ” โจนัสกลับมาอีกครั้ง “คำแนะนำของ DKNG เป็นเพียงสำหรับรัฐที่เปิดตัวในวันนี้แค่นั้น”เขากล่าวว่า บริษัท เชื่อว่าจะตระหนักถึงกระแสเงินสดเพิ่มอีก 6.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปีจากการขยายกฎหมายของ iGaming

จากสถานะที่เป็นอยู่ (ซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งการตลาด 30 เปอร์เซ็นต์)DraftKings คาดว่ากระแสเงินสดจะเติบโตจาก 900 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปในปี 2025 เป็น 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 แล้วต่อจากนั้นเป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2028(ไม่มีเป้าหมายปี 2027)เกรฟฟ์คำนวณว่าDraftKings จะมีเงินสด 3.6 พันล้านดอลลาร์ในสิ้นปี 2026 มูลค่าแทบ 7 ดอลลาร์ต่อหุ้น“เป้าหมายเหล่านี้อยู่ที่หรือสูงยิ่งกว่าการประมาณการที่พิมพ์ในขณะนี้ของพวกเรา” เกรฟฟ์กล่าวเสริม

นักวิเคราะห์ของมอร์แกนยังสังเกตฟีเจอร์DraftKings ที่การแข่งขัน ไม่มี “โปรเกรสซีฟพาร์เลย์ ซึ่งผู้เล่นสามารถชนะได้แม้ว่าจะพลาดพาร์เลย์อย่างน้อยหนึ่งขา สิ่งนี้เป็นประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มจำนวนขาเปอร์เซ็นต์การถือครองและอัตราผลกำไรขั้นแรกสุดท้าย”

 

Greff ให้เครดิต DraftKings กับ “งานที่เชื่อใจได้”

 

Greff ให้เครดิตDraftKings กับ “งานที่ไว้ใจได้” สำหรับในการบ่งชี้ข้อดีอื่นๆรวมถึง “ดึงกิโมโนกลับมาและแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เกี่ยวกับวิธีที่จะสร้างกำไรที่มากขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า”สิ่งข้างหลังรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมการขายและเร่งการได้มาซึ่งลูกค้า

หุ้นของDraftKings จบวันที่ 35.44 ดอลลาร์ ซึ่งสูงขึ้นยิ่งกว่าเป้าหมายราคาของ Santarelli $31 มากเขาเชื่อว่าการบรรลุเรื่องราวการเจริญเติบโตของDraftKings ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างที่เกิดขึ้นรวมถึงตลาดการพนันกีฬา “แข็งแกร่ง” อย่างสม่ำเสมอนอกเหนือจากนั้นคู่ต่อสู้รายใหม่อาทิเช่น ESPN Bet ควรจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อ บริษัท ซึ่งควรต้องไม่เห็นผลเสียจากการลดการส่งเสริมการขาย

“โดยเหตุนั้น เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากระยะไกลและความสำเร็จทางกฎหมายที่เข็มขยับเข็ม มุมมองจึงแข็งแกร่งยิ่งขึ้น” ซานตาเรลลลี่เล่าราวเขาตั้งข้อคิดเห็นว่ามีความเสี่ยงตลอดเส้นทางกระบวนการทำกำไร รวมถึงกฎหมายที่ต่ำลงเป็นลำดับแม้ว่าDraftKings จะยกเว้นตลาดใหม่หลายแห่งจากการคาดการณ์นักวิเคราะห์ยังคงให้คะแนน “Hold” ของเขา

Jonas ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ที่กระตือรือร้นที่สุดในบรรดานักวิเคราะห์ทั้งสามรายงานว่าDraftKings ประมาณว่ามันเป็นเจ้าของพนันกีฬาออนไลน์ร้อยละ 39 และเกือบเท่ากับรายได้สุดท้ายยิ่งไปกว่านี้ยังเพลิดเพลินกับการเล่นไอเกมมิ่งขนาด 27 เปอร์เซ็นต์“น่าเชื่อถือ มือจับยังคงเติบโตอย่างตลอด Y/Y ในวินเทจแต่ละรัฐ” โจนาสกล่าวเสริม

“แม้ว่าจะมีหลายทาง” สู่เป้าหมายรายได้DraftKings 5.4 พันล้านดอลลาร์ของ Deutsche Bank สำหรับปี 2027 แต่ว่า“ พวกเราจำเป็นต้องตระหนักถึงความเกี่ยวข้องระหว่างโปรโมชั่นที่ออกมาและตลาด รายได้รวม รวมถึงส่วนแบ่งตลาด” Santarelli เขียน“พวกเรามีความรู้สึกว่าการปรับสมดุลของไดทุ่งนามิกนี้เป็นจุดที่ความเสี่ยง”